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php - 复式会计报告

问题描述

我的声誉不足以评论这篇文章：复式记账的关系数据模型

对于来自链接问题的数据模型，任何人都可以解释 AccountStatement 上的期末余额的计算，任何示例 SQL 吗？

标签： phpmysqldatabase-designaccounting

解决方案

任何人都可以向我解释总帐交易表是如何工作的

希望这就是您所寻求的，这就足够了：

  • 仅INSERT LedgerTransaction ...针对每个现实世界的账本交易

如果您寻求的不止于此，则意味着您需要会计基础知识，此处无法回答。检查网络上提供的免费教程。

还用于计算 AccountStatement 上的期末余额的任何示例 sql？

SQL • 查看

自上个月的第一天以来，我已从链接的问题中升级了视图，以获取所有交易的TotalCredit&列。TotalDebit

CREATE VIEW Account_Current_V 
AS
    SELECT 
        AccountNo,
        Date = DATEADD( DD, -1, GETDATE() ), -- show previous day
        ClosingBalance,
        TotalCredit = (
            -- TotalCredit_Subquery
            SELECT SUM( Amount )
                FROM AccountTransaction
                WHERE AccountNo = @AccountNo
                    AND XactTypeCode_Ext IN ( "AC", "Dp" )
                        -- this month
                    AND DateTime >= CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"
                ),
        TotalDebit = (
            -- TotalDebit_Subquery
            SELECT SUM( Amount )
                FROM AccountTransaction
                WHERE AccountNo = @AccountNo
                    AND XactTypeCode_Ext NOT IN ( "AC", "Dp" )
                    AND DateTime >= CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"
                ),
        CurrentBalance = ClosingBalance + 
            <TotalCredit_Subquery> - 
            <TotalDebit_Subquery>
        FROM AccountStatement                -- 1st day of this month
        WHERE Date = CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"

SQL • MonthEnd • 插入 AccountStatement

在新月的第一天，这个想法是关闭上个月，日期为新月的第一天。我们使用上面的 View 来获取自上个月第一天以来的所有 Transactions的TotalCredit&列。TotalDebit

这只是月末作业中的一项任务，在该月的第一天。它通常会在批处理队列上运行，对于所有Accounts，具有适当的事务控制限制（例如SET ROWCOUNT 500）等。

INSERT AccountStatement 
    SELECT  AccountNo,
            -- Date: 1st day of this month
            CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01",
            ACV.CurrentBalance,
            ACV.TotalCredit,
            ACV.TotalDebit
        FROM Account_Current_V    ACV
            JOIN AccountStatement ASS
                ON ACV.AccountNo = ASS.AccountNo
        -- AccountStatements that are not yet MonthEnd-ed
        -- get single row that is newest
        WHERE ASS.Date = (
            SELECT MAX( Date )
                FROM AccountStatement
                WHERE AccountNo = ASS.AccountNo
                )
                -- that is not 1st day of this month
            AND ASS.Date != CONVERT( CHAR(6), GETDATE(), 2 ) + "01"

更新LedgerStatement.

如果我错了，请纠正我，为了计算下个月第一天的期末余额，我有一个按钮可以在我的模块上触发。计算吗？

不可以。虽然 GUI 界面是在线的，但任何合理复杂性的应用程序都需要在后端服务器上运行作业。例如。月末; 每日备份；事务日志汇总；等等。通常在服务器上有一个设置来做到这一点，否则你必须写一个。

将有许多任务构成月末。这只是其中一项任务。你可以在 PHP 中做的事情是有限制的，我不会梦想在 PHP 中这样做。出于技术和模块化的原因，我会将该任务以及所有其他月末任务的代码放在存储的 procAccount_MonthEnd_btr中。

您不能通过按钮执行此操作，因为：

  • 它会挂断 GUI，直到月末任务完成，这可能会超过几分钟（取决于 , 等的数量Accounts）LedgerAccounts。

  • 它会破坏事务日志（如果Ledgers或数量Accounts很大）。该控件也必须在后端。

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